決算分析と予想

【2024年2Q】artience(4634)の決算分析と株価予測!利益の増加率が高く業績の改善

2024年8月13日

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artience(4634)は、塗料や化学製品の分野で高い技術力を持つ企業として知られ、業績の改善が続いています。

2024年2Qの決算では利益の増加率が前年同期比で大幅に上昇し、好調なパフォーマンスを維持しています。

この記事では、決算内容と成長要因を深掘りし、今後の株価予測について詳しく解説します。

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artienceの事業内容は?

artienceは、化学製品を中心に多様な事業を展開する企業で、主な事業内容は色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報関連分野にわたります。

色材・機能材事業では、液晶ディスプレイ用カラーフィルターやリチウムイオン電池材料、インクジェットインキを提供し、電子機器やエネルギー分野に貢献しています。

ポリマー・塗加工事業では、スマートフォンや半導体に使われる導電性接着シートや機能性フィルムを展開し、粘着剤や接着剤もディスプレイや包装材向けに供給しています。

パッケージ事業では、食品・飲料向けのリキッドインキやグラビア印刷を手掛け、印刷・情報関連事業では、UVインキやLED対応インキを提供してエネルギー効率の高い印刷材料を開発しています。

また、持株会社としての役割も果たし、グループ全体の経営管理を行うなど、多岐にわたる産業分野に貢献しています。

artienceの決算分析(2024年12月期決算短信)

2024年8月8日に発表された2024年12月期の決算短信を基に、決算分析をしています。

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今回の決算で重視するべき点は下記の通りです。

  • 売上収益の増加
  • 利益の大幅増加
  • 財政状態の安定

それぞれについて詳しく見てみましょう。

1. 売上高・利益の大幅増加

・売上高:1,722億57百万円(前年同期比12.1%増)
・営業利益:105億51百万円(前年同期比122.1%増)
・経常利益:123億61百万円(前年同期比130.5%増)
・親会社株主に帰属する中間純利益:93億56百万円(前年同期比143.5%増)

売上高は前年同期比12.1%増、営業利益は122.1%増、経常利益は130.5%増、親会社株主に帰属する純利益は143.5%増と、全体的に増収増益。特に利益の増加率が高く、業績の改善が明らかです。

2. セグメント別の業績

・色材・機能材関連事業:売上高437億95百万円(前年同期比11.3%増)、営業利益21億66百万円(前年同期比47.9%増)
・ポリマー・塗加工関連事業:売上高426億31百万円(前年同期比17.3%増)、営業利益34億79百万円(前年同期比81.7%増)
・パッケージ関連事業:売上高443億41百万円(前年同期比9.9%増)、営業利益25億2百万円(前年同期比76.5%増)
・印刷・情報関連事業:売上高407億30百万円(前年同期比12.1%増)、営業利益24億80百万円(前年同期は損失から利益に転換)

色材・機能材関連事業は、車載用リチウムイオン電池材料の販売が減少しましたが、他のセグメントがカバーし、全体として増収増益。

ポリマー・塗加工関連事業は、EVやスマホ市場の成長を背景に、売上高が17.3%増、営業利益が81.7%増と好調。

パッケージ関連事業は、インドや東南アジアでの拡販が寄与し、売上高が9.9%増、営業利益が76.5%増。

印刷・情報関連事業は、利益面での改善が顕著で、前年同期の営業損失から利益に転換。

3. 財政状態

・総資産は4,853億84百万円で、前年度末より375億85百万円増加。
・負債は2,034億41百万円で、前年度末より112億97百万円増加。
・純資産は2,819億42百万円で、前年度末より262億88百万円増加。

総資産の増加や株価の上昇を反映し、純資産も増加。また、海外での新工場建設や有形固定資産の増加など、将来的な成長を見据えた投資が進んでいます。

artienceの株価予測(2024年12月期決算短信)

業績が大幅に改善しており、増収増益の報告は市場に好意的に受け取られる可能性が高いです。特にセグメントごとのバランスが取れており、リスク分散がうまく機能しています。

さらに、今後の業績予想が上方修正され、増配も発表されたことで、株主還元に対する期待も高まり、株価は上昇傾向にあると予想されます。

目標株価の予測

8月日に目標株価を設定

4,480円~4,666円を目標

次の決算発表(約3ヶ月後)までの目標株価です。これは独自のルールに基づいて算出していますが、必ずしもこの株価に到達するとは限りません。

目標株価の結果

最高値の株価

9月27日に4,030円まで上がるが目標株価には到達せず。
決算翌日始値3,310円、最高値4,030円、+21.75%上昇。

artienceのチャート分析

artienceのチャート分析

チャート画像は「TradingView」のものを使用しています。日足以外のチャートは、TradingViewのサイトかアプリてご確認ください。

まとめ

2024年12月期第2四半期の決算を基にしたartience(4634)を分析し予測を出しました。

全体として、業績の改善や将来の成長見込みに支えられ、株価は上昇基調になると考えられますが、外部環境の変化には引き続き注意が必要です。

投資判断の参考にしていただければ幸いです。

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